Teil 1 Einführung in die Fundamentalanalyse

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Teil 1: Einführung in die Fundamentalanalyse

Heute möchten wir mit einer neuen Reihe an Artikeln beginnen, die die Fundamentalanalyse und die Verwendung von Nachrichten aus aller Welt zu Ihren unseren Gunsten erklären. Die Fundamentalanalyse ist ein Aspekt, den wir nicht vernachlässigen sollten und es ist immer gut, etwas darüber zu wissen.

Was bedeutet Fundamentalanalyse?

Im Gegensatz zur technischen Analyse vermeiden fundamentalanalytische Händler alle Indikatoren und Preisaktionselemente und handeln, nach Meinung der technischen Trader, irrational. In diesem Fall versucht der Händler anhand von Fakten und den neuesten Nachrichten aus der ganzen Welt vorherzusagen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. Unter einigen Umständen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Asset-Preise steigen oder fallen.

Dürren in Brasilien werden den Preis von Rohstoffen, wie Kaffee, steigern.

Die unerwartete Ankündigung bezüglich der Arbeitslosigkeit in der Schweiz, die wiederum den Kurs des Schweizer Franken reduziert, wodurch das Währungspaar USD/CHF steigen wird.

Wie handeln Sie mit Binären Optionen?

Fundamental-Nachrichten (Pressemitteilungen) können ziemlich einfach mit Binären Optionen gewinnbringend gehandelt werden. Allerdings ist es wichtig, alle benötigten Informationen zur Hand zu haben. Zu diesen Informationen gehören:

  • Wann die Ankündigung gemacht wurde
  • Welche Währungspaare von der Ankündigung betroffen sind
  • In welche Richtung sich der Preis dann entwickeln wird
  • Wie stark die Auswirkungen dieser Ankündigung sind

Wir werden in unserer Serie alle diese Punkte behandeln, also stellen Sie sicher, unsere Website zu besuchen!

Broker für die Fundamentalanalyse mit Binären Optionen

Broker ETX Capital

Die wichtigen Pressemitteilungen (Sie können täglich ein paar von ihnen finden) können Ihr Chart durcheinanderbringen, den Preis sogar über hundert Pips ganz einfach innerhalb weniger Minuten erhöhen oder verringern und wir können dies zu unseren Gunsten nutzen. Das ist der Grund, warum ich es mag, auf Grundlage der Fundamentalanalyse beim Broker ETX Capital, der einen 100%igen Gewinn für alle erfolgreichen Trades bietet, zu handeln.

Broker StockPair

Ein anderer Broker, den ich für den Handel nach Pressemitteilungen verwende, ist StockPair. Der Hauptgrund sind deren KIKO Binären Optionen, weil der Preis, basierend auf den Vorhersagen, sich nur für wenige Sekunden stark bewegt (sich zum Beispiel um 100 Punkte erhöht, aber nach einer Minute wieder fällt). In einem solchen Fall lohnt es sich nicht, eine langfristige Position zu eröffnen, sondern die Möglichkeit der starken Bewegungen zu ergreifen und innerhalb von Sekunden einen schönen Gewinn zu machen.

Broker 24Option

Der letzte Broker, den ich gerne für den Handel basierend auf der Weltnachrichten verwende, ist 24Option. Der Grund dafür ist, dass dieser sehr ähnlich zu den StockPair Kiko Binären Optionen ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die One-Touch-Optionen, die OptionTime bietet, einen 250%igen Gewinn und keine Strafe bietet, wenn sich der Preis zu Anfang in die andere Richtung bewegt – ganz im Gegenteil zu den Kiko-Optionen.

Auf der anderen Seite muss der Handel, um erfolgreich zu sein, eine höhere Schranke an Pips überwinden.

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Ich wollte mir schon seit der Mittelschule eine Art von geschäft aufbauen und Geld verdienen. Leider war ich nicht sehr erfolgreich bis zu meinem Abschlussjahr auf dem Gymnasium, in dem ich schließlich begann, über Online-Geschäfte nachzudenken. Heute trade ich Binäre Optionen in Vollzeit und freue mich daher sehr, meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Weiterlesen

Fundamentalanalyse

Eine Reihe von Artikeln, die sich mit Fundamentalanalyse beschäftigen. Die Fundamentalanalyse ist ein effizientes Instrument, das insbesondere beim Handel mit Aktien nützlich ist. Sie können es jedoch auch als Händler von Rohstoffen und Währungspaaren verwenden. Ich empfehle Ihnen, zumindest die grundlegenden Informationen über die Fundamentalanalyse zu erlernen, damit Sie sich im Falle einer plötzlichen großen Bewegung nicht darüber wundern werden.

Persönlich denke ich, dass es interessant ist, Charts von Bitcoin und Gold anzusehen, wenn es um den Nachrichtenhandel geht.

Auf unserer Website gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „NEWS“. Dieser Abschnitt enthält Artikel, die Sie zu interessanten Trades inspirieren könnten. Meist durch Handelsaktien mit CFD. Sowohl Binäre Optionen als auch Forex eignen sich gut für den Handel mit Hilfe der Fundamentalanalyse. Viel Erfolg beim Trading!

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Einführung in die Fundamentalanalyse

Dieser Beitrag dient dem Zweck, den Leser in die Idee der Fundamentalanalyse einzuführen und jene soweit zu konkretisieren, dass ein detailliertes Verständnis der Gesamtmaterie durch Verweise auf spezifischere Themengebiete aus diesem Artikel aufgebaut werden kann. Die Lesezeit beträgt circa 10min.

Was ist die Fundamentalanalyse?

Die Fundamentalanalyse ist neben der Technischen Analyse eine von zwei primären Methoden sich der Bewertung von Investmentgelegenheiten zu nähern. Sie stellt dabei auf eine sich langfristig ausgleichende potentielle Differenz zwischen Preis und Wert des Investmentobjekts ab. Das Ziel ist es regelmäßig Investmentobjekte zu finden, welche vom Markt unterbewertet wurden. Mithilfe der Fundamentalanalyse können jedoch auch fragile Strukturen aufgespürt werden, gegen die mit bestimmten Finanzinstrumenten gewettet werden kann. Das Konzept der Fundamentalanalyse geht daher anteilig konträr zu der Theorie des effizienten Marktes, nach welcher bereits alle zur Verfügung stehenden Informationen in den Preis eingeflossen sind und eine Abweichung von Preis und Wert grundsätzlich nicht vorkommt. 1

Der Preis ist das, was man bezahlt. Wert ist das, was man bekommt“

Wie funktioniert sie?

Das Finden und Ausnutzen von Marktineffizienzen bedarf einer qualitativ und quantitativ breit ausgelegten Recherche, weil der Analyst Bewertungsfehler anderer Marktteilnehmer aufspüren muss. 2 Hierbei muss der Analyst sein Urteilsvermögen stets kritisch hinterfragen. Die meisten aller Geschäfte stellen ein finanzielles Nullsummenspiel dar und werden von einem potentiellen Wissensgefälle begleitet. Es ist sich daher regelmäßig zu fragen, warum der Gegenüber so handelt wie er handelt. Warum will der andere kaufen/verkaufen während man selber verkaufen/kaufen möchte?

Preisbestimmung

Der Preis kann in den meisten Fällen durch einen einfachen Blick auf den Kurs festgestellt werden. Die Kursbildung geschieht grundsätzlich durch Angebot und Nachfrage.

Wertermittlung

Die Ermittlung des Wertes (auch intrinsic value = innerer Wert) gestaltet sich vergleichsweise schwieriger. Der Fundamentalanalyst beschäftigt sich mit allen Daten, welche Schlussfolgerungen auf den Wert des Investments zulassen.

Globalanalyse

Die Grundlage der Recherche stellt die Globalanalyse dar. Diese dient dazu, dem Analysten einen generellen Überblick über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie allgemeine konjunkturelle Entwicklungen, globale Geldpolitik, Zinsen, Inflationsraten, politische Faktoren und Rohstoffpreise, zu verschaffen.

Branchenanalyse

Sobald sich der Analyst einen ersten Überblick verschafft hat, führt er eine Branchenanalyse durch. Diese befasst sich mit branchenspezifischen Merkmalen wie den Auswirkungen der Konjunktur auf konkrete Wirtschaftsgebiete oder den Rohstoffpreisen auf bestimmte Produkte. Die untersuchte Branche kann mit diesem Verfahren unter Umständen als Zykliker oder als besonders reguliert eingestuft werden. Darüber hinaus kann der Analyst einen Peer-Group-Vergleich anstreben, um verschiedene Unternehmen der Branche miteinander zu vergleichen.

unmittelbare Analyse des Investmentobjekts

An dritter Stelle steht die eigentliche unmittelbare Analyse des Investmentobjekts. Diese beschäftigt sich mit unterschiedlichen qualitativen und quantitativen Faktoren. Diese können im Rahmen der qualitativen Analyse unter anderem Produkte, Dienstleistungen, potentielle Wettbewerbsvorteile, Standorte und Managementqualität sein. Qualitative Faktoren können schwer in konkreten Zahlen ausgedrückt werden. Sie unterliegen daher größtenteils dem subjektiven Ermessen des Analysten. Die quantitative Analyse beschäftigt sich mit den eigentlichen Zahlen. Hauptquelle ist hierbei der Jahresabschluss. Dieser setzt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und unter Umständen einem Anhang zusammen. Die Analyse des Jahresabschlusses erfolgt durch die Ermittlung, Überprüfung und dem Vergleich unterschiedlicher Bilanz-, Ertrags-, Cash Flow- und Bewertungskennzahlen, wie z.B. der Wachstumsrate des Eigenkapitals, der Eigenkapitalquote, der Eigenkapitalrendite, dem Umsatzwachstum, der Ausschüttungsquote, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem Kurs-Umsatz-Verhältnis und der Dividendenrendite. Der Jahresabschlusses muss in einen Kontext gesetzt werden. Dies bedeutet, dass der aktuelle Abschluss mit mindestens 2 bis 3 früheren Abschlüssen abgeglichen werden sollte.

Wie sicher und effizient ist die Fundamentalanalyse?

Die Bewertung von Investments nach fundamentalen Kriterien hat sich über lange Zeiträume als verhältnismäßig sicher und lukrativ erwiesen. So konnten Anleger aus „Graham and Doddsville 3 “ jahrelang den Aktienindex Standard & Poor`s 500, bestehend aus den 500 größten börsennotierten Us-amerikanischen Unternehmen, übertreffen. 4 Eine rein zufällige Korrelation der überdurchschnittlich hohen Erfolgsquote mit der Nutzung der Fundamentalanalyse stellt sich aufgrund der breiten Verteilung als sehr unwahrscheinlich dar. Die Fundamentalanalyse wird von unzähligen erfolgreichen Investoren wie z.B. Warren Buffet, Joel Greenblatt, David Einhorn, Mohnish Pabrai, Guy Spier, Carl Icahn und in der Vergangenheit auch von Peter Lynch mit großem Erfolg angewandt.

„In the short run, the market is a voting machine but in the long run it is a weighing machine.“

Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass die Fundamentalanalyse nicht pauschal dogmatisch nach einem strikten Prüfungsschema funktioniert. Die Analyse bedarf einer individuellen Anpassung auf jedes einzelne Investmentobjekt. Die Due Diligence beim Immobilienkauf stützt sich auf komplett andere Kennzahlen und Indikatoren als im Unternehmenskauf. Ein Altbau kann eine völlig andere Prüfung erfordern als ein Neubau und ein klassischer Versorger eine andere als ein Technologieunternehmen.

Letztendlich spielt die Wahl des richtigen Finanzinstruments für die endgültige Kaufentscheidung eine essentielle Rolle. Eine Vorzugsaktie für ein bestimmtes Unternehmen kann theoretisch maßlos überbewertet sein, während die Stammaktie unterbewertet ist und daher eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen würde.

Überprüfungsfragen:

  1. Was ist die Grundidee der Fundamentalanalyse?
  2. In welche Teilanalysen spaltet sie sich auf?
  3. Was ist die wichtigste Quelle für Daten der Unternehmensanalyse?
  4. Aus welchen einzelnen Bestandteilen setzt sich diese zusammen?
  5. Welche Frage sollte sich der Analyst stets selber stellen?

Literaturempfehlung:

Benjamin Graham: Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse, 6. Auflage, München 2020; Intelligent investieren, 10. Auflage, München 2005

John Mihaljevic: Das Value Investing Handbuch, 2. Auflage, München 2020

Warren Buffet/ Lawrence A. Cunningham: Essays von Warren Buffet, München 2020

Beate Sander: Der Aktien und Börsenführerschein, 9. Auflage, München 2020

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